Ce este dispoziție de plată/încasare către casierie
Dispoziția de plată/încasare către casierie, cod 14-4-4, e formularul cu care se ordonă o plată sau o încasare în numerar, atunci când nu există deja alt document care să dispună operațiunea, cum ar fi statul de salarii sau lista de avans chenzinal.
E documentul justificativ de înregistrare în registrul de casă și în contabilitate pentru plățile în numerar care nu au alt document la bază.
Când se folosește
O folosești ca dispoziție de plată pentru acordarea avansurilor spre decontare, deplasări sau procurare de materiale, sau pentru diferența de primit de un angajat, atunci când cheltuielile decontate depășesc avansul primit.
O folosești ca dispoziție de încasare atunci când primești numerar care nu reprezintă venit din activitatea de exploatare, de exemplu restituirea unui avans necheltuit sau o sumă care nu are alt document de încasare, cum ar fi un aviz sau o somație de plată.
Nu o folosești când există deja alt document care dispune plata sau încasarea, de exemplu statul de salarii pentru plata salariilor sau o chitanță emisă direct la o încasare de la un client.
Ce câmpuri conține
| Câmp | Ce conține |
|---|---|
| Unitate emitentă | Denumirea și CUI-ul firmei care emite dispoziția. |
| Nr. și data dispoziției | Numărul de ordine și ziua întocmirii. |
| Tip: plată sau încasare | Indică dacă documentul e o dispoziție de plată sau de încasare. |
| Numele și funcția titularului | Persoana care primește sau depune banii la casierie. |
| Suma în cifre și în litere | Valoarea operațiunii, scrisă complet, ca protecție împotriva modificărilor. |
| Scopul plății / încasării | Motivul concret: avans deplasare, diferență decont, restituire avans necheltuit etc. |
| Aprobat de conducătorul unității | Semnătura persoanei care aprobă plata sau încasarea. |
| Casier | Semnătura casierului care efectuează efectiv plata sau primește suma. |
Cum se completează
- 1Completezi datele firmei și marchezi dacă e dispoziție de plată sau de încasare.
- 2Treci numele persoanei implicate și suma, în cifre și în litere.
- 3Notezi scopul exact al operațiunii, de exemplu avans deplasare sau diferență decont.
- 4Conducătorul unității aprobă dispoziția înainte ca banii să circule.
- 5Casierul efectuează plata sau primește suma și semnează dispoziția.
- 6Dispoziția se înregistrează în registrul de casă, cu numărul ei trecut la coloana „nr. document”.
Exemplu de dispoziție de plată/încasare către casierie
Poți printa direct un formular gol de mai jos sau descărca modelul complet în Excel.
Dispoziție de plată către casierie nr. 14
| Câmp | Completat |
|---|---|
| Unitate emitentă | Partener SRL |
| CUI emitent | 31122456 |
| Nr. și data dispoziției | 14 / 15.09.2026 |
| Tip | Plată |
| Numele și funcția titularului | I. Dumitrescu, agent vânzări |
| Suma (cifre) | 25,00 lei |
| Suma (litere) | douăzeci și cinci lei |
| Scopul plății | Diferență de primit la decontul deplasării din 14-15.09.2026 |
| Aprobat de | M. Ionescu, administrator |
Se completează varianta plată sau încasare, după caz. Diferența rezultată la decontarea unui avans de deplasare se lichidează prin acest document: de plată dacă titularul a cheltuit mai mult decât avansul primit, de încasare dacă a cheltuit mai puțin.
Dispoziție de plată către casierie nr. 14
| Câmp | Completat |
|---|---|
Ține toate mișcările de casă la zi
Contera centralizează încasările, plățile și avansurile firmei tale, alături de facturare și date financiare live.
Vezi funcționalitățile ConteraÎntrebări frecvente
Când folosesc dispoziția de plată în loc de o chitanță?+
Chitanța o emiți când încasezi bani de la altcineva. Dispoziția de plată o folosești când firma ta plătește o sumă cash unui angajat sau unei alte persoane, fără alt document care să dispună plata.
Pot plăti un avans de deplasare cu dispoziție de plată?+
Da, e una dintre situațiile prevăzute explicit de lege: dispoziția de plată către casierie se întocmește inclusiv pentru avansurile aprobate pentru cheltuieli de deplasare.
Ce fac cu diferența, dacă angajatul a cheltuit mai puțin decât avansul primit?+
Suma necheltuită se depune înapoi la casierie pe bază de dispoziție de încasare, același cod 14-4-4, dar în varianta de încasare, nu de plată.
Dispoziția de plată poate fi către o persoană fizică din afara firmei?+
Da. Documentul servește pentru orice plată în numerar care nu are alt document care s-o dispună, indiferent dacă beneficiarul e angajat al firmei sau altă persoană fizică, cu respectarea plafoanelor legale pentru plăți în numerar.
Dispoziția de plată/încasare trece prin registrul de casă?+
Da. E documentul justificativ pe baza căruia se înregistrează în registrul de casă și în contabilitate plățile sau încasările în numerar care nu au alt document la bază.
Cine semnează dispoziția de plată/încasare?+
De regulă, conducătorul unității aprobă operațiunea, compartimentul financiar-contabil o întocmește, iar casierul o semnează la efectuarea plății sau primirea sumei.