Dispoziția de plată/încasare către casierie
Documentul intern prin care se dispune casieriei o plată sau o încasare în numerar fără alt document justificativ (formular cod 14-4-4).
Cunoscut și ca dispoziție de plată · dispoziție de încasare · cod 14-4-4
Ce înseamnă Dispoziția de plată/încasare către casierie
Dispoziția de plată/încasare se folosește pentru mișcările de numerar care nu au chitanță sau factură la bază: avansuri de trezorerie date unui angajat, restituiri de avans, aport sau retragere de numerar de la asociat, decontarea diferenței dintr-un decont de cheltuieli. Se aprobă de conducător și se semnează de casier și de persoana care primește sau depune banii.
Se înregistrează în registrul de casă în ziua operațiunii. Tot ce iese din casă pe dispoziție de plată trebuie ulterior justificat (de exemplu prin decontul de cheltuieli al angajatului).
Modelul gratuit de dispoziție de plată/încasare e în secțiunea Resurse a Contera.